III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe uygulama Sonuçları;
Kulp Belediye Başkanlığımızın 2017 Yıllı faaliyet dönemi Gelir ve Gider tablosu aşağıya çıkartılmıştır.
|
ANA GELİR KALEMLERİ |
|||||||
|
Gelirin |
Açıklama |
Bütçe İle |
Toplam Tahakkuk |
Yılı Net Tahsilatı |
Devreden Tahakkuk |
Tahsil |
|
|
Kodu |
Tahmin |
Oranı |
|||||
|
I |
II |
Edilen |
% |
||||
|
1 |
2 |
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler |
310.240,99 |
520.421,55 |
53.537,94 |
466.883,61 |
|
|
1 |
3 |
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri |
670.439,76 |
182.962,64 |
154.598,94 |
28.363,70 |
|
|
1 |
6 |
Harçlar |
1.614.070,69 |
18.211,66 |
15.238,05 |
2.973,61 |
|
|
1 |
9 |
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler |
39.974,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3 |
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri |
438.621,07 |
76.594,69 |
76.594,69 |
0,00 |
|
|
3 |
4 |
Kurumlar Hasılatı |
129.725,19 |
129.725,19 |
0,00 |
129.725,19 |
|
|
3 |
6 |
Kira Gelirleri |
520.485,00 |
354.309,86 |
98.309,72 |
256.000,14 |
|
|
4 |
2 |
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar |
367.500,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
0,00 |
|
|
4 |
3 |
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve yardımlar |
210.000,00 |
87.653,00 |
87.653,00 |
0,00 |
|
|
4 |
4 |
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar |
354.637,50 |
104.844,00 |
104.844,00 |
0,00 |
|
|
4 |
5 |
Proje Yardımları |
0,00 |
763.046,82 |
763.046,82 |
0,00 |
|
|
5 |
1 |
Faiz Gelirleri |
51.047.04 |
11.295,00 |
11.295,00 |
0,00 |
|
|
5 |
2 |
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar |
14.261.663,14 |
12.661.353,82 |
12.661.353,82 |
|
|
|
5 |
3 |
Para Cezaları |
209.039,31 |
10.942,16 |
10.942,16 |
0,00 |
|
|
5 |
9 |
Diğer Çeşitli Gelirler |
360.565,21 |
71.202,89 |
71.202,89 |
0,00 |
|
|
6 |
0 |
Sermaye Gelirleri |
226.303,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 |
1 |
Taşınmaz Satış Gelirleri |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
2 |
Taşınır Satış Gelirleri |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM |
20.200.000,00 |
15.742.563,15 |
14.858.617,03 |
883.946,25 |
|
Belediyemiz 2017 Yıllı faaliyet dönemi Bütçe giderleri aşağıya çıkartılmıştır.
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekonomik Sınıflandırma |
Açıklama |
Bütçe İle |
Net Bütçe |
Bütçe |
Açıklama Oran % |
|
Verilen |
Ödeneği |
Gideri |
|||
|
Ödenek |
Toplamı |
Toplamı |
|||
|
1 |
PERSONEL GİDERLERİ |
3.943.676,68 |
3.943.676,68 |
3.725.895,29 |
|
|
2 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |
771.227,14 |
771.227,14 |
695.060,33 |
|
|
3 |
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ |
13.804.922,02 |
13.804.922,02 |
10.629.755,14 |
|
|
4 |
FAİZ GİDERLERİ |
1.188.300,00 |
1.188.300,00 |
406.372,18 |
|
|
5 |
CARİ TRANSFERLER |
628.299,08 |
628.299,08 |
281.172,98 |
|
|
6 |
SERMAYE GİDERLERİ |
17.182.950,00 |
17.182.950,00 |
7.812.630,16 |
|
|
9 |
YEDEK ÖDENEKLER |
429.446,08 |
429.446,08 |
0 |
|
|
T O P L A M |
37.948.821,00 |
37.948.821,00 |
23.550.886,08 |
|
|
|
Bütçe Kodu |
Açıklama |
Bütçe İle Verilen Ödenek |
Net Bütçe Ödeneği Toplamı |
Bütçe Gideri Toplamı |
Açıklama % |
|
|
31 |
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
7.765.711,80 |
7.765.711,80 |
6.565.084,98 |
|
|
|
32 |
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
3.029.202,03 |
3.029.202,03 |
1.068.160,06 |
|
|
|
34 |
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
444.914,33 |
444.914,33 |
335.991,48 |
|
|
|
39 |
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
24.685.663,59 |
24.685.663,59 |
14.131.602,05 |
|
|
|
53 |
KÜLTÜR VE SOS.İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
2.023.329,25 |
2.023.329,25 |
1.450.047,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M |
37.948.821,00 |
37.948.821,00 |
23.550.886,08 |
|
||
EMANETLER
|
Hesap Kodu |
Hesap Adı |
Borç Tutarı |
Alacak Tutarı |
Devir edilen |
|
320 |
BÜTÇE EMANETLERİ HESABI |
2.531.161,95 |
9.726.278,14 |
7.195.116,19 |
|
330 |
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI |
1.984.317,88 |
2.621.936,68 |
637.618,80 |
|
333 |
EMANETLER HESABI |
341.187,03 |
1.299.766,85 |
958.579,82 |
|
360 |
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI |
946.665,64 |
1.060.946,75 |
114.281,11 |
|
361 |
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI |
1.409.475,46 |
1.458.027,83 |
48.552,37 |
|
362 |
FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR HESABI |
133.615,48 |
136.450,83 |
2.835,35 |
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M |
7.346.423,44 |
16.303.407,08 |
8.956.983,64 |
|